متابعة حركة الخزينة بشكل يومي وتسجيل القيود الخاصة بها صرف المبالغ النقدية للموردين طبقا لخطة الصرف. صرف أي مبالغ بعد اعتمادها من المدير المالي. استلام الايرادات وتسجيلها. تسجيل أي حركة مدفوعات أو مقبوضات. رفع القيود اليومية لمدير الشؤون المالية واعتمادها منه